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亚眠主场:強積金簡易搜尋

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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

65歲後基金 混合資產 1.113
2019/08/30
+7.50% +6.79% +4.63% +1.72% +9.33% 0.82%
環球債券基金 債券 126.320
2019/08/30
+7.34% +6.31% +4.15% +1.90% +7.79% 0.98%
核心累積基金 混合資產 1.141
2019/08/30
+2.82% +4.25% +4.17% -0.40% +10.86% 0.81%
亞洲債券基金 債券 113.800
2019/08/30
+6.93% +3.39% +3.05% +0.91% +5.38% 0.78%
富達穩定資本基金 混合資產 122.190
2019/08/30
+2.68% +3.09% +2.55% +0.21% +6.65% 1.79%
穩定資本組合 混合資產 190.930
2019/08/30
+2.18% +2.53% +2.48% -0.12% +6.60% 1.93%
綠色退休基金 股票 168.060
2019/08/30
-2.17% +2.31% +4.76% -1.34% +14.34% 1.62%
富達穩定增長基金 混合資產 135.290
2019/08/30
+0.93% +2.03% +2.27% -0.80% +7.52% 1.64%
日本股票基金 股票 166.760
2019/08/30
-9.21% +1.88% +2.72% -0.87% +7.77% 1.92%
美洲基金 股票 205.230
2019/08/30
+0.91% +1.87% +3.98% -2.72% +13.11% 0.97%
均衡組合 混合資產 209.030
2019/08/30
-0.05% +1.08% +2.10% -1.23% +7.09% 1.94%
強積金保守基金 強積金保守 113.280
2019/08/30
+1.12% +0.53% +0.30% +0.12% +0.74% 0.98%
北美股票基金 股票 232.910
2019/08/30
-4.90% +0.51% +4.54% -2.76% +11.69% 1.90%
全球基金 股票 139.640
2019/08/30
-0.75% +0.24% +2.47% -2.85% +10.73% 0.98%
富達增長基金 混合資產 140.740
2019/08/30
-3.21% -0.33% +1.69% -2.86% +8.85% 1.81%
基金經理精選退休基金 混合資產 175.600
2019/08/30
-2.22% -0.53% +1.54% -2.42% +7.35% 1.66%
增長組合 混合資產 240.290
2019/08/30
-5.19% -2.15% +1.06% -3.27% +6.82% 1.97%
亞歐基金 股票 157.950
2019/08/30
-4.95% -2.36% +0.03% -2.96% +7.09% 0.98%
歐洲股票基金 股票 214.070
2019/08/30
-6.48% -2.48% -0.47% -3.03% +8.34% 1.93%
大中華股票基金 股票 212.520
2019/08/30
-2.45% -3.08% +3.48% -3.36% +8.67% 1.92%
亞洲股票基金 股票 221.170
2019/08/30
-9.24% -3.20% -0.91% -4.49% +2.68% 1.94%
中港動態資產配置基金 混合資產 106.100
2019/08/30
-2.24% -5.08% -0.84% -2.45% -0.39% 1.20%
香港股票基金 股票 316.260
2019/08/30
-5.72% -8.22% -2.51% -6.54% +2.45% 1.91%
中港基金 股票 159.770
2019/08/30
-5.09% -8.41% -2.89% -6.74% +1.78% 0.98%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.59%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.012
2019/08/30
+7.01% +6.46% +4.57% +1.59% +8.96% N/A
AMTD 景順環球債券基金 債券 11.022
2019/08/30
+6.18% +5.19% +3.56% +2.18% +6.40% 1.47%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.206
2019/08/30
+1.05% +3.25% +3.59% -0.91% +9.90% N/A
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.535
2019/08/30
+2.23% +2.78% +2.72% +0.30% +6.27% 1.28%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.534
2019/08/30
+3.05% +2.56% +1.72% +0.22% +5.89% 1.36%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.699
2019/08/30
+1.19% +2.06% +2.59% +0.19% +6.14% 1.70%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.689
2019/08/30
-0.21% +1.16% +2.32% -0.78% +6.48% 1.25%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.813
2019/08/30
-0.33% +0.60% +2.02% -0.77% +6.11% 1.84%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.102
2019/08/30
+0.83% +0.29% +0.18% +0.05% +0.50% 1.11%
AMTD 景順亞洲基金 股票 16.552
2019/08/30
-4.12% -0.03% -0.29% -2.90% +7.30% 1.40%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.294
2019/08/30
-2.03% -0.69% +1.56% -1.73% +6.27% 1.36%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 14.732
2019/08/30
-2.90% -0.75% +1.77% -2.00% +6.40% 1.27%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.104
2019/08/30
-4.23% -2.32% +0.94% -2.81% +6.10% 1.37%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 15.896
2019/08/30
-5.79% -2.78% +1.03% -3.29% +6.05% 1.25%
AMTD 景順香港中國基金 股票 15.764
2019/08/30
-3.50% -6.37% -1.52% -6.21% +4.78% 1.32%
AMTD 景順歐洲基金 股票 15.512
2019/08/30
-13.52% -8.54% -1.28% -4.08% +1.22% 1.41%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金 混合資產 22.069
2019/08/30
+7.17% +6.59% +4.62% +1.62% +9.13% N/A
交通銀行環球債券成分基金 債券 23.536
2019/08/30
+6.67% +5.77% +4.01% +2.31% +7.10% 1.23%
交通銀行核心累積基金 混合資產 22.434
2019/08/30
+1.07% +3.37% +3.66% -0.88% +10.04% N/A
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.161
2019/08/30
+0.36% +1.62% +2.63% -0.76% +6.88% 1.73%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.375
2019/08/30
+2.01% +0.99% +0.50% +0.17% +1.33% 0.94%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 17.684
2019/08/30
-2.03% -0.14% +2.26% -2.06% +6.99% 1.73%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.407
2019/08/30
+0.53% -1.62% -0.61% -1.38% +1.20% 1.77%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 27.937
2019/08/30
-6.12% -2.86% +1.00% -3.24% +5.85% 1.74%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 32.316
2019/08/30
-11.01% -5.71% +0.19% -4.20% +3.24% 1.76%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 23.531
2019/08/30
-6.32% -5.75% +1.46% -4.61% +5.53% 1.78%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 27.194
2019/08/30
-8.51% -8.32% +0.88% -4.41% +2.95% 1.71%
交通銀行恒指成分基金 股票 29.697
2019/08/30
-5.29% -8.34% -3.30% -7.05% +1.54% 0.95%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 22.906
2019/08/30
-7.06% -9.11% -2.64% -6.71% +1.82% 1.72%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.104
2019/08/30
+7.11% +6.56% +4.62% +1.61% +9.08% N/A
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.111
2019/08/30
+0.98% +3.32% +3.63% -0.88% +9.93% N/A
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.970
2019/08/30
+1.90% +2.49% +2.79% +0.36% +6.39% 1.72%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.498
2019/08/30
+2.69% +2.47% +1.64% +0.23% +5.69% 1.66%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.063
2019/08/30
-0.87% +0.48% +2.04% -0.94% +6.16% 1.72%
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.128
2019/08/30
+1.04% +0.45% +0.26% +0.09% +0.66% 0.98%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.474
2019/08/30
+1.32% -0.01% +0.60% -0.29% +0.95% 1.67%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.101
2019/08/30
-3.43% -1.46% +1.29% -2.22% +5.95% 1.72%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.967
2019/08/30
-0.20% -2.95% -1.16% -1.98% -0.21% 1.26%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.115
2019/08/30
-8.24% -5.99% -1.91% -4.79% +1.76% 1.88%
BCT(行業)香港股票基金 股票 4.046
2019/08/30
-3.94% -6.38% -0.92% -5.57% +4.45% 1.72%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.477
2019/08/30
-11.92% -6.85% +0.58% -3.39% +3.17% 1.75%

 BCT積金之選

BCT 65歲後基金 混合資產 1.105
2019/08/30
+7.11% +6.51% +4.57% +1.58% +9.02% N/A
BCT環球債券基金 債券 1.660
2019/08/30
+7.18% +6.29% +4.19% +2.45% +7.16% 1.50%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.341
2019/08/30
+2.41% +3.77% +3.11% -0.23% +9.00% 1.27%
BCT港元債券基金 債券 1.216
2019/08/30
+6.39% +3.60% +1.77% +1.34% +4.24% 1.12%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.121
2019/08/30
+1.10% +3.36% +3.65% -0.88% +10.00% N/A
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.873
2019/08/30
+2.99% +3.22% +3.23% +0.63% +6.72% 1.63%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.562
2019/08/30
+2.99% +2.62% +1.71% +0.25% +5.89% 1.36%
BCT世界股票基金 股票 1.754
2019/08/30
-0.86% +2.56% +3.84% -2.26% +13.25% 1.00%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.038
2019/08/30
+0.29% +1.17% +2.56% -0.64% +6.44% 1.63%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.138
2019/08/30
+1.13% +0.49% +0.28% +0.10% +0.73% 0.94%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.344
2019/08/30
-1.86% +0.42% +2.06% -2.53% +9.45% 1.52%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.322
2019/08/30
-2.62% -0.15% +1.87% -2.94% +9.50% 1.52%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.288
2019/08/30
-3.07% -0.42% +1.78% -3.16% +9.49% 1.52%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.364
2019/08/30
-3.21% -0.53% +1.72% -3.24% +9.52% 1.50%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.097
2019/08/30
-2.48% -0.94% +1.85% -1.93% +6.17% 1.62%
BCT環球股票基金 股票 2.808
2019/08/30
-6.04% -1.48% +2.64% -3.10% +8.62% 1.67%
BCT人民幣債券基金 債券 0.965
2019/08/30
-0.16% -2.93% -1.15% -1.96% -0.23% 1.26%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.133
2019/08/30
-5.41% -3.02% +1.10% -3.21% +5.81% 1.52%
BCT亞洲股票基金 股票 3.275
2019/08/30
-7.74% -5.52% -1.75% -4.80% +2.42% 1.82%
BCT歐洲股票基金 股票 1.184
2019/08/30
-10.29% -5.77% -0.23% -3.24% +4.07% 1.65%
BCT大中華股票基金 股票 1.476
2019/08/30
-6.76% -5.91% -0.99% -5.97% +1.48% 1.15%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.058
2019/08/30
-4.02% -6.16% -0.54% -5.45% +4.95% 1.66%
BCT恒指基金 股票 1.514
2019/08/30
-4.98% -8.17% -3.29% -7.06% +1.75% 0.84%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.318
2019/08/30
+7.68% +7.01% +5.10% +1.90% +9.78% 0.77%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.528
2019/08/30
+2.46% +4.42% +4.67% -0.29% +10.70% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.990
2019/08/30
+3.03% +2.98% +2.90% +0.52% +6.45% 1.35%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.913
2019/08/30
+0.80% +1.44% +2.42% -0.66% +6.73% 1.40%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.551
2019/08/30
+1.91% +0.93% +0.48% +0.17% +1.26% 0.82%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 21.895
2019/08/30
-1.91% -0.54% +1.68% -2.01% +6.52% 1.44%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.164
2019/08/30
-3.53% -2.89% +3.81% -2.93% +8.02% 1.31%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.196
2019/08/30
-1.08% -3.08% -1.40% -1.85% -1.19% 0.77%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.585
2019/08/30
-7.77% -4.38% +0.59% -4.32% +3.69% 1.34%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.544
2019/08/30
-4.95% -8.11% -3.31% -7.09% +1.81% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.658
2019/08/30
-6.33% -8.45% -1.82% -6.00% +1.93% 1.30%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.347
2019/08/30
-5.30% -9.28% -1.08% -5.35% +1.94% 1.26%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.298
2019/08/30
+7.69% +6.97% +5.08% +1.90% +9.74% 0.80%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.562
2019/08/30
+7.94% +6.62% +4.35% +2.73% +7.43% 1.07%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.630
2019/08/30
+0.57% +4.59% +6.00% -1.67% +16.13% 1.26%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.564
2019/08/30
+2.34% +4.44% +4.69% -0.28% +10.71% 0.78%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.343
2019/08/30
+3.05% +3.22% +2.10% +0.68% +5.60% 2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.594
2019/08/30
+3.10% +3.02% +2.94% +0.53% +6.52% 1.34%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 15.793
2019/08/30
-2.91% +1.64% +4.01% -2.36% +11.16% 1.30%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.667
2019/08/30
+0.84% +1.45% +2.44% -0.67% +6.79% 1.40%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.116
2019/08/30
+1.92% +0.94% +0.49% +0.17% +1.27% 0.82%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.052
2019/08/30
-4.51% +0.81% +1.88% -2.84% +9.16% 1.82%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.188
2019/08/30
-1.94% -0.59% +1.67% -2.01% +6.50% 1.44%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.524
2019/08/30
-9.54% -2.70% +1.64% -1.63% +4.56% 1.74%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 17.925
2019/08/30
-3.51% -2.91% +3.90% -2.90% +8.09% 1.32%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.214
2019/08/30
-1.31% -3.38% -1.63% -2.13% -1.42% 0.77%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 21.604
2019/08/30
-7.96% -4.35% +0.59% -4.34% +3.85% 1.39%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.617
2019/08/30
-4.99% -8.10% -3.28% -7.06% +1.83% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 21.335
2019/08/30
-6.33% -8.39% -1.64% -5.95% +2.03% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.061
2019/08/30
-5.42% -9.33% -1.13% -5.38% +1.83% 1.30%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球債券基金 債券 11.081
2019/08/30
+8.29% +7.03% +4.67% +2.92% +7.87% 0.91%
東亞65歲後基金 混合資產 11.317
2019/08/30
+7.71% +7.01% +5.10% +1.91% +9.76% 0.82%
東亞核心累積基金 混合資產 11.651
2019/08/30
+2.47% +4.43% +4.68% -0.28% +10.71% 0.80%
東亞平穩基金 混合資產 12.189
2019/08/30
+3.39% +3.17% +3.35% +0.54% +6.82% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 12.984
2019/08/30
+1.26% +1.72% +3.11% -0.62% +7.27% 0.96%
東亞環球股票基金 股票 16.047
2019/08/30
-2.86% +1.66% +4.09% -2.39% +11.06% 0.98%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.610
2019/08/30
+1.84% +0.91% +0.48% +0.17% +1.22% 0.79%
東亞增長基金 混合資產 13.410
2019/08/30
-1.52% -0.20% +2.56% -1.94% +7.09% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 14.911
2019/08/30
-2.90% -2.20% +4.37% -2.52% +8.64% 0.99%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.620
2019/08/30
-7.16% -5.34% -0.39% -5.69% +1.40% 1.07%
東亞亞洲股票基金 股票 11.927
2019/08/30
-7.59% -5.36% +1.25% -4.51% +4.32% 0.97%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.467
2019/08/30
-5.28% -8.15% -3.32% -7.08% +1.78% 0.71%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.113
2019/08/30
+7.51% +6.86% +4.66% +1.76% +9.38% N/A
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.044
2019/08/30
+1.28% +4.74% +6.21% -2.81% +16.87% 1.05%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.529
2019/08/30
+2.91% +4.32% +4.25% -0.68% +10.94% N/A
中銀保誠債券基金 債券 14.058
2019/08/30
+4.80% +4.26% +2.93% +1.99% +4.81% 1.52%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 14.786
2019/08/30
-1.60% +2.13% +2.70% -2.10% +12.07% 1.07%
中銀保誠環球股票基金 股票 28.166
2019/08/30
-3.31% +1.60% +3.88% -3.18% +12.25% 1.69%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.925
2019/08/30
+1.42% +0.68% +0.35% +0.12% +0.95% 0.82%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.635
2019/08/30
-0.54% +0.62% +1.90% -0.98% +4.94% 1.70%
中銀保誠均衡基金 混合資產 20.868
2019/08/30
-2.35% -0.60% +1.63% -2.33% +5.81% 1.69%
中銀保誠增長基金 混合資產 21.725
2019/08/30
-5.27% -2.57% +0.99% -4.51% +7.13% 1.70%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.292
2019/08/30
-10.92% -3.23% +0.84% -2.80% +2.58% 1.68%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.515
2019/08/30
-0.53% -3.26% -1.57% -2.15% -0.96% 0.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.069
2019/08/30
-7.28% -4.55% -1.11% -5.24% +3.19% 1.70%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.373
2019/08/30
-4.96% -7.53% -2.38% -7.71% +2.36% 1.05%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.085
2019/08/30
-7.17% -8.15% -1.08% -6.11% +2.91% 1.68%
中銀保誠香港股票基金 股票 40.848
2019/08/30
-6.14% -8.59% -2.90% -7.99% +1.72% 1.69%

 我的強積金計劃

我的65歲後基金 混合資產 10.994
2019/08/30
+6.98% +6.27% +4.50% +1.62% +8.82% N/A
我的港元債券基金 債券 11.974
2019/08/30
+6.47% +3.70% +1.82% +1.39% +4.35% 1.06%
我的核心累積基金 混合資產 11.121
2019/08/30
+0.98% +2.40% +3.63% -1.11% +8.75% N/A
我的平穩基金 混合資產 14.437
2019/08/30
+1.00% +1.94% +2.78% -0.98% +7.31% 1.02%
我的中國股票基金 股票 17.690
2019/08/30
+0.11% +1.13% +6.72% -2.58% +17.25% 1.13%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.097
2019/08/30
+0.69% +0.34% +0.20% +0.08% +0.45% 0.58%
我的環球債券基金 債券 10.674
2019/08/30
+1.96% +0.31% +0.76% -0.29% +1.37% 1.06%
我的均衡基金 混合資產 15.865
2019/08/30
-1.36% +0.21% +2.44% -2.46% +7.46% 1.02%
我的增長基金 混合資產 17.112
2019/08/30
-2.25% +0.07% +1.86% -3.40% +9.42% 1.09%
我的亞洲股票基金 股票 16.081
2019/08/30
-4.55% -3.02% -0.41% -5.21% +5.63% 1.08%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.043
2019/08/30
-1.00% -3.43% -1.59% -2.20% -1.23% 0.45%
我的香港股票基金 股票 15.397
2019/08/30
-3.41% -6.08% -0.77% -6.56% +4.88% 1.06%
我的環球股票基金 股票 17.454
2019/08/30
-11.31% -6.53% +0.74% -3.89% +3.64% 1.10%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.568
2019/08/30
-4.89% -8.03% -3.20% -8.10% +1.86% 0.71%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金 混合資產 10.945
2019/08/30
+7.16% +6.56% +4.61% +1.60% +9.05% N/A
中國人壽核心累積基金 混合資產 11.207
2019/08/30
+1.11% +3.38% +3.72% -0.85% +10.00% N/A
中國人壽樂休閒資本穩定基金 混合資產 12.724
2019/08/30
+1.92% +2.51% +2.81% +0.37% +6.42% 1.69%
中國人壽平衡基金 混合資產 24.412
2019/08/30
-0.59% +1.04% +2.10% -1.82% +8.48% 1.55%
中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.687
2019/08/30
+1.99% +1.00% +0.49% +0.16% +1.33% 2.53%
中國人壽保證基金 保證 15.100
2019/08/30
+2.27% +0.96% +0.22% +0.12% +3.53% 1.92%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.882
2019/08/30
+1.06% +0.53% +0.29% +0.10% +0.72% 0.89%
中國人壽增長基金 混合資產 25.913
2019/08/30
-2.62% -0.10% +1.80% -2.83% +9.20% 1.56%
中國人壽樂休閒平衡基金 混合資產 12.196
2019/08/30
-3.34% -1.41% +1.34% -2.22% +6.05% 1.70%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 11.416
2019/08/30
-6.36% -3.78% +0.39% -3.83% +5.87% 1.69%
中國人壽香港股票基金 股票 15.780
2019/08/30
-3.01% -5.96% -0.69% -5.45% +5.00% 0.96%

 富達退休集成信託

65歲後基金 混合資產 11.082
2019/08/30
+7.47% +6.79% +4.58% +1.75% +9.39% N/A
國際債券基金 債券 15.096
2019/08/30
+7.09% +5.90% +3.59% +2.06% +6.61% 1.50%
環球股票基金 股票 26.749
2019/08/30
-0.68% +4.76% +4.64% -1.48% +15.06% 1.49%
核心累積基金 混合資產 11.433
2019/08/30
+2.92% +4.46% +4.34% -0.65% +11.19% N/A
香港債券基金 債券 13.154
2019/08/30
+7.38% +4.40% +2.10% +1.13% +5.62% 1.25%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 25.084
2019/08/30
+2.48% +3.82% +3.17% -0.21% +9.05% 1.29%
資本穩定基金 混合資產 21.242
2019/08/30
+3.17% +3.27% +2.64% +0.24% +6.90% 1.50%
平穩增長基金 混合資產 23.671
2019/08/30
+1.38% +2.22% +2.36% -0.77% +7.78% 1.51%
均衡基金 混合資產 25.244
2019/08/30
-0.68% +1.02% +2.09% -1.84% +8.41% 1.52%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 25.081
2019/08/30
-1.85% +0.42% +2.05% -2.52% +9.51% 1.54%
強積金保守基金 強積金保守 11.101
2019/08/30
+0.63% +0.39% +0.22% +0.10% +0.53% 0.51%
增長基金 混合資產 26.441
2019/08/30
-2.70% -0.15% +1.78% -2.84% +9.11% 1.52%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 25.280
2019/08/30
-2.70% -0.17% +1.86% -2.96% +9.54% 1.54%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 25.321
2019/08/30
-3.09% -0.41% +1.80% -3.13% +9.49% 1.54%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 25.618
2019/08/30
-3.24% -0.52% +1.74% -3.23% +9.54% 1.53%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.072
2019/08/30
-3.48% -0.65% +1.69% -3.36% +9.44% 1.61%
人民幣債券基金 債券 10.354
2019/08/30
+2.18% -0.69% -0.36% -1.04% +2.09% 1.30%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 11.898
2019/08/30
-3.46% -0.72% +1.62% -3.36% +9.47% 1.58%
亞太股票基金 股票 23.834
2019/08/30
-5.11% -3.34% -0.60% -4.66% +5.23% 1.57%
香港股票基金 股票 33.404
2019/08/30
-3.79% -6.31% -0.90% -5.58% +4.63% 1.55%
富達香港盈富基金 股票 13.634
2019/08/30
-5.06% -8.19% -3.33% -7.09% +1.70% 0.82%

 海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.190
2019/08/30
+6.57% +7.29% +4.58% +2.38% +9.81% N/A
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.190
2019/08/30
+6.57% +7.29% +4.58% +2.38% +9.81% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.910
2019/08/30
+0.93% +6.43% +5.59% +1.45% +13.54% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.990
2019/08/30
+0.93% +6.39% +5.55% +1.35% +13.43% N/A
環球分散基金 - 等級 T 股票 20.300
2019/08/30
-4.47% +5.45% +6.28% +0.50% +16.33% 1.24%
環球分散基金 - 等級 A 股票 17.890
2019/08/30
-4.59% +5.36% +6.24% +0.45% +16.17% 1.34%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.360
2019/08/30
+1.16% +0.62% +0.35% +0.09% +0.80% 0.97%
強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.160
2019/08/30
+1.09% +0.54% +0.27% +0.09% +0.72% 1.02%
香港特區基金 - 等級 T 股票 62.570
2019/08/30
-5.98% -3.17% -0.18% -5.15% +5.50% 1.57%
香港特區基金 - 等級 A 股票 56.430
2019/08/30
-6.06% -3.22% -0.19% -5.16% +5.44% 1.64%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 19.130
2019/08/30
-23.11% -8.03% -2.94% -2.50% -5.16% 1.84%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 16.680
2019/08/30
-23.17% -8.05% -3.02% -2.51% -5.17% 1.88%
韓國基金 - 等級 T 股票 25.060
2019/08/30
-27.05% -14.62% -7.80% -4.46% -12.04% 1.43%
韓國基金 - 等級 A 股票 22.770
2019/08/30
-27.07% -14.66% -7.81% -4.49% -12.08% 1.43%

 恒生強積金智選計劃

環球債券基金 債券 12.790
2019/08/30
+8.02% +6.49% +4.24% +2.57% +7.30% 0.76%
65歲後基金 混合資產 12.410
2019/08/30
+6.80% +5.98% +4.37% +2.06% +8.86% 0.80%
自選美國股票基金 股票 22.560
2019/08/30
+0.94% +4.74% +4.83% -3.22% +17.93% N/A
北美股票基金 股票 16.860
2019/08/30
-0.71% +4.53% +5.77% -2.20% +16.12% 1.40%
核心累積基金 混合資產 18.540
2019/08/30
+1.31% +2.83% +3.63% -0.32% +9.70% 0.79%
自選歐洲股票基金 股票 13.570
2019/08/30
-1.09% +2.65% +3.19% -2.23% +12.90% N/A
平穩基金 混合資產 12.110
2019/08/30
+2.28% +2.45% +2.80% 0.00% +6.13% 1.33%
環球股票基金 股票 14.370
2019/08/30
-2.97% +1.05% +3.68% -2.77% +11.22% N/A
保證基金 保證 10.330
2019/08/30
+2.18% +0.88% +0.49% +0.10% +1.87% 2.22%
強積金保守基金 強積金保守 12.730
2019/08/30
+0.95% +0.47% +0.32% +0.24% +0.63% 0.76%
歐洲股票基金 股票 12.590
2019/08/30
-5.41% +0.16% +1.78% -2.85% +9.19% 1.40%
自選均衡基金 混合資產 13.260
2019/08/30
-1.12% -0.15% +1.92% -2.36% +7.46% N/A
均衡基金 混合資產 18.850
2019/08/30
-2.58% -0.95% +1.73% -2.38% +6.32% 1.51%
增長基金 混合資產 18.780
2019/08/30
-5.30% -2.69% +1.13% -3.54% +6.16% 1.60%
中國股票基金 股票 14.550
2019/08/30
-1.89% -3.39% +4.90% -1.76% +7.38% 1.46%
自選亞太股票基金 股票 11.140
2019/08/30
-6.15% -4.79% -0.80% -4.70% +2.86% N/A
亞太股票基金 股票 27.680
2019/08/30
-8.95% -6.64% -1.35% -5.11% +1.65% 1.48%
中港股票基金 股票 22.640
2019/08/30
-5.94% -7.86% -1.18% -5.47% +2.35% 1.50%
恒指基金 股票 25.600
2019/08/30
-5.50% -8.44% -3.54% -9.44% +1.55% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 9.100
2019/08/30
-5.01% -9.09% -1.09% -6.67% +1.90% N/A

 滙豐強積金智選計劃

環球債券基金 債券 12.790
2019/08/30
+8.02% +6.49% +4.24% +2.57% +7.30% 0.76%
65歲後基金 混合資產 12.410
2019/08/30
+6.80% +5.98% +4.37% +2.06% +8.86% 0.80%
自選美國股票基金 股票 22.560
2019/08/30
+0.94% +4.74% +4.83% -3.22% +17.93% N/A
北美股票基金 股票 16.860
2019/08/30
-0.71% +4.53% +5.77% -2.20% +16.12% 1.40%
核心累積基金 混合資產 18.540
2019/08/30
+1.31% +2.83% +3.63% -0.32% +9.70% 0.79%
自選歐洲股票基金 股票 13.570
2019/08/30
-1.09% +2.65% +3.19% -2.23% +12.90% N/A
平穩基金 混合資產 12.110
2019/08/30
+2.28% +2.45% +2.80% 0.00% +6.13% 1.34%
環球股票基金 股票 14.370
2019/08/30
-2.97% +1.05% +3.68% -2.77% +11.22% N/A
保證基金 保證 10.330
2019/08/30
+2.18% +0.88% +0.49% +0.10% +1.87% 2.22%
強積金保守基金 強積金保守 12.730
2019/08/30
+0.95% +0.47% +0.32% +0.24% +0.63% 0.76%
歐洲股票基金 股票 12.590
2019/08/30
-5.41% +0.16% +1.78% -2.85% +9.19% 1.40%
自選均衡基金 混合資產 13.260
2019/08/30
-1.12% -0.15% +1.92% -2.36% +7.46% N/A
均衡基金 混合資產 18.850
2019/08/30
-2.58% -0.95% +1.73% -2.38% +6.32% 1.51%
增長基金 混合資產 18.780
2019/08/30
-5.30% -2.69% +1.13% -3.54% +6.16% 1.60%
中國股票基金 股票 14.550
2019/08/30
-1.89% -3.39% +4.90% -1.76% +7.38% 1.46%
自選亞太股票基金 股票 11.140
2019/08/30
-6.15% -4.79% -0.80% -4.70% +2.86% N/A
亞太股票基金 股票 27.680
2019/08/30
-8.95% -6.64% -1.35% -5.11% +1.65% 1.48%
中港股票基金 股票 22.640
2019/08/30
-5.94% -7.86% -1.18% -5.47% +2.35% 1.50%
恒指基金 股票 25.600
2019/08/30
-5.50% -8.44% -3.54% -9.44% +1.55% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 9.100
2019/08/30
-5.01% -9.09% -1.09% -6.67% +1.90% N/A

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.920
2019/08/30
+6.95% +6.23% +4.50% +1.58% +8.76% N/A
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.120
2019/08/30
-1.08% +4.55% +4.50% -1.54% +14.66% 1.92%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 11.040
2019/08/30
+0.82% +2.41% +3.66% -0.81% +8.77% N/A
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.590
2019/08/30
+3.23% +2.15% +1.50% +0.11% +3.84% 2.14%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.000
2019/08/30
+0.18% +1.55% +2.60% -0.82% +6.72% 1.89%
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.220
2019/08/30
+0.18% +0.18% +0.09% +0.09% +0.18% 0.56%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.230
2019/08/30
-1.99% -0.10% +2.28% -2.03% +6.98% 1.73%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 14.880
2019/08/30
-1.46% -0.47% +2.41% -3.75% +10.71% 1.19%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 43.050
2019/08/30
-3.95% -6.19% +0.89% -5.20% +5.41% 2.01%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.880
2019/08/30
+6.77% +6.04% +4.31% +1.59% +8.58% N/A
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 19.640
2019/08/30
-1.16% +4.52% +4.52% -1.50% +14.65% 2.03%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.740
2019/08/30
+2.43% +3.15% +2.93% +0.48% +6.35% 1.88%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 11.040
2019/08/30
+0.73% +2.32% +3.56% -0.90% +8.66% N/A
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 17.110
2019/08/30
+3.13% +2.09% +1.48% +0.12% +3.82% 2.23%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.510
2019/08/30
+0.13% +1.51% +2.58% -0.77% +6.67% 2.01%
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.150
2019/08/30
+0.18% +0.09% +0.09% +0.09% +0.09% 0.51%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 19.970
2019/08/30
-2.11% -0.20% +2.25% -2.06% +6.91% 1.84%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 14.930
2019/08/30
-1.52% -0.47% +2.40% -3.74% +10.67% 1.19%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 17.480
2019/08/30
-4.59% -1.80% +1.86% -3.37% +7.11% 1.96%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 28.420
2019/08/30
-8.53% -6.11% -1.97% -4.79% +1.54% 2.27%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 41.690
2019/08/30
-4.05% -6.25% +0.85% -5.23% +5.30% 2.11%

 景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.044
2019/08/30
+7.21% +6.60% +4.63% +1.62% +9.14% 0.91%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.044
2019/08/30
+7.21% +6.60% +4.63% +1.62% +9.14% 0.93%
環球債券基金 - H 債券 16.089
2019/08/30
+6.61% +5.72% +3.97% +2.29% +7.03% 1.14%
環球債券基金 - A 債券 15.749
2019/08/30
+6.48% +5.66% +3.94% +2.27% +6.94% 1.26%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.267
2019/08/30
+1.08% +3.36% +3.66% -0.89% +10.05% 0.88%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.267
2019/08/30
+1.08% +3.36% +3.66% -0.89% +10.05% 0.87%
回報保證基金 - G 保證 12.624
2019/08/30
+3.10% +3.24% +2.11% +0.68% +5.63% 2.46%
資本穩定基金 - H 混合資產 21.250
2019/08/30
+2.50% +2.80% +2.95% +0.41% +6.82% 1.14%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.564
2019/08/30
+2.38% +2.74% +2.92% +0.40% +6.73% 1.26%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.843
2019/08/30
+1.32% +0.59% +0.33% +0.11% +0.86% 0.69%
強積金保守基金 - H 強積金保守 11.841
2019/08/30
+1.32% +0.59% +0.33% +0.11% +0.86% 0.69%
亞洲股票基金 - H 股票 11.210
2019/08/30
-4.08% +0.13% -0.15% -2.79% +7.40% 1.20%
亞洲股票基金 - A 股票 11.327
2019/08/30
-4.20% +0.07% -0.19% -2.80% +7.31% 1.32%
均衡基金 - H 混合資產 22.946
2019/08/30
-2.89% -1.18% +1.44% -2.17% +6.37% 1.15%
均衡基金 - A 混合資產 21.775
2019/08/30
-3.00% -1.24% +1.41% -2.18% +6.29% 1.27%
人民幣債券基金 - H 債券 9.577
2019/08/30
-0.05% -2.91% -1.14% -1.99% -0.16% 1.14%
人民幣債券基金 - A 債券 9.501
2019/08/30
-0.18% -2.97% -1.17% -1.99% -0.24% 1.25%
增長基金 - H 股票 23.393
2019/08/30
-5.98% -3.55% +0.49% -3.77% +6.16% 1.15%
增長基金 - A 股票 22.606
2019/08/30
-6.09% -3.61% +0.47% -3.78% +6.08% 1.27%
中港股票基金 - H 股票 42.580
2019/08/30
-3.41% -6.27% -1.43% -6.18% +5.00% 1.16%
中港股票基金 - A 股票 42.953
2019/08/30
-3.53% -6.33% -1.46% -6.19% +4.91% 1.28%
恒指基金 - H 股票 11.814
2019/08/30
-4.95% -8.24% -3.33% -7.08% +1.69% 0.92%
恒指基金 - A 股票 11.785
2019/08/30
-4.99% -8.26% -3.34% -7.08% +1.66% 0.96%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.152
2019/08/30
+7.70% +6.96% +4.66% +1.72% +9.53% N/A
宏利MPF香港債券基金 債券 14.846
2019/08/30
+8.36% +5.19% +2.37% +1.67% +6.16% 1.54%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 10.785
2019/08/30
+0.03% +4.56% +3.50% -1.87% +14.58% 1.94%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.489
2019/08/30
+3.02% +4.44% +4.22% -0.39% +11.10% N/A
宏利MPF國際債券基金 債券 17.166
2019/08/30
+4.28% +3.99% +2.83% +1.56% +4.53% 1.53%
宏利MPF北美股票基金 股票 16.825
2019/08/30
-5.07% +3.83% +4.72% -3.05% +19.23% 2.81%
宏利MPF亞太債券基金 債券 11.143
2019/08/30
+5.72% +2.57% +2.18% -0.42% +4.82% 1.59%
宏利MPF穩健基金 保證 15.490
2019/08/30
+2.91% +2.29% +2.02% -0.01% +6.05% 1.98%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.689
2019/08/30
+1.10% +2.09% +2.33% -0.79% +7.60% 1.98%
宏利MPF國際股票基金 股票 15.614
2019/08/30
-3.65% +1.84% +3.66% -2.60% +12.21% 2.33%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 11.940
2019/08/30
-0.62% +0.83% +2.26% -1.04% +6.48% 2.11%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.448
2019/08/30
-1.15% +0.82% +2.44% -1.01% +6.57% 2.08%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.186
2019/08/30
+1.40% +0.70% +0.39% +0.13% +0.95% 0.77%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.034
2019/08/30
-2.91% +0.28% +2.35% -1.77% +7.30% 2.10%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 27.856
2019/08/30
-2.95% -0.29% +1.69% -2.87% +8.92% 2.00%
宏利MPF增長基金 混合資產 18.996
2019/08/30
-3.12% -0.45% +1.99% -2.00% +6.76% 2.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.363
2019/08/30
-3.80% -0.50% +2.11% -2.50% +7.76% 2.12%
宏利MPF康健護理基金 股票 21.452
2019/08/30
-0.78% -0.81% +4.29% -0.69% +7.21% 1.98%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 13.492
2019/08/30
-4.18% -0.85% +2.04% -2.79% +7.94% 2.13%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 13.496
2019/08/30
-4.35% -0.98% +2.00% -2.91% +7.97% 2.15%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 13.574
2019/08/30
-4.33% -1.02% +1.99% -2.95% +7.91% 2.12%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.016
2019/08/30
-8.05% -1.23% +1.77% -2.39% +6.89% 1.94%
宏利MPF進取基金 混合資產 18.790
2019/08/30
-4.91% -1.33% +1.83% -2.95% +7.48% 2.09%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.458
2019/08/30
+2.98% -1.48% -0.31% -1.50% +2.18% 1.24%
宏利MPF亞太股票基金 股票 23.437
2019/08/30
-7.15% -3.73% +0.38% -3.74% +3.74% 1.97%
宏利MPF中華威力基金 股票 24.728
2019/08/30
-4.29% -4.39% +1.03% -4.60% +6.06% 2.02%
宏利MPF香港股票基金 股票 21.884
2019/08/30
-6.84% -7.58% -1.20% -5.94% +3.27% 1.95%
宏利MPF恒指基金 股票 14.951
2019/08/30
-4.93% -8.12% -3.20% -7.10% +1.79% 1.01%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

美國股票基金 股票 23.438
2019/08/30
+3.04% +8.35% +6.21% -1.16% +24.94% 1.27%
65歲後基金 混合資產 11.049
2019/08/30
+7.08% +6.53% +4.59% +1.62% +9.04% N/A
核心累積基金 混合資產 11.208
2019/08/30
+1.00% +3.29% +3.62% -0.91% +9.93% N/A
保證基金 保證 10.943
2019/08/30
+0.16% +1.80% +2.22% +0.15% +4.89% 3.39%
環球均衡基金 混合資產 20.079
2019/08/30
-0.46% +1.08% +2.29% -0.78% +6.34% 1.51%
大中華股票基金 股票 14.106
2019/08/30
-0.47% +0.84% +6.61% -1.67% +16.82% 1.73%
強積金保守基金 強積金保守 10.954
2019/08/30
+1.06% +0.52% +0.28% +0.09% +0.71% 0.87%
環球債券基金 債券 13.590
2019/08/30
+1.43% +0.05% +0.63% -0.28% +1.03% 1.62%
環球增值基金 混合資產 21.453
2019/08/30
-3.12% -0.81% +1.75% -2.00% +6.28% 1.50%
歐洲股票基金 股票 10.795
2019/08/30
-11.20% -3.45% +0.24% -3.04% +5.42% 1.77%
亞洲均衡基金 混合資產 24.884
2019/08/30
-8.62% -6.64% -1.07% -3.08% -1.63% 1.66%
環球證券基金 股票 24.944
2019/08/30
-11.85% -6.81% +0.61% -3.39% +3.22% 1.65%
香港股票基金 股票 12.150
2019/08/30
-7.48% -9.05% -2.62% -6.75% +1.82% 1.52%
亞太股票基金 股票 15.072
2019/08/30
-13.24% -10.63% -3.85% -5.57% -3.52% 1.70%

 信安強積金計劃600系列

信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.042
2019/08/30
+6.73% +6.30% +4.25% +1.51% +9.20% N/A
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.294
2019/08/30
+1.61% +3.45% +3.71% -0.98% +10.45% N/A
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.113
2019/08/30
+3.03% +3.20% +2.09% +0.67% +5.58% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.623
2019/08/30
+2.52% +2.94% +1.96% +0.63% +5.23% 3.05%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.268
2019/08/30
+1.67% +2.68% +2.55% +0.34% +6.94% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.057
2019/08/30
+1.43% +2.55% +2.49% +0.32% +6.77% 1.54%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.500
2019/08/30
+6.01% +2.49% +2.86% +0.35% +4.49% 1.04%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.444
2019/08/30
-1.19% +0.79% +1.96% -0.92% +7.01% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.094
2019/08/30
-1.42% +0.67% +1.90% -0.94% +6.84% 1.54%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.190
2019/08/30
+1.51% +0.67% +0.29% +0.08% +1.02% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.154
2019/08/30
+1.47% +0.65% +0.28% +0.08% +0.99% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.396
2019/08/30
+1.15% +0.55% +0.30% +0.11% +0.76% 1.02%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 23.554
2019/08/30
-4.27% -1.31% +1.22% -2.25% +6.70% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.129
2019/08/30
-4.49% -1.43% +1.16% -2.27% +6.53% 1.54%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 20.995
2019/08/30
-7.31% -3.29% +0.54% -3.53% +6.52% 1.31%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 20.887
2019/08/30
-7.54% -3.41% +0.48% -3.55% +6.35% 1.55%
信安恒指基金 - N類單位 股票 13.110
2019/08/30
-5.29% -8.27% -3.36% -7.09% +1.56% 1.04%

 信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.253
2019/08/30
+6.94% +6.36% +3.87% +2.45% +7.95% 1.28%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.456
2019/08/30
+6.93% +6.36% +3.87% +2.45% +7.95% 1.29%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.041
2019/08/30
+6.80% +6.32% +4.26% +1.51% +9.22% N/A
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.151
2019/08/30
+5.95% +3.58% +1.83% +1.23% +4.41% 1.03%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.301
2019/08/30
+1.71% +3.45% +3.70% -0.99% +10.44% N/A
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.179
2019/08/30
+3.04% +3.21% +2.09% +0.68% +5.59% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.685
2019/08/30
+2.53% +2.95% +1.97% +0.63% +5.24% 3.03%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.469
2019/08/30
+1.67% +2.68% +2.55% +0.34% +6.94% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.136
2019/08/30
+1.43% +2.56% +2.49% +0.32% +6.77% 1.53%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 18.876
2019/08/30
-4.66% +2.44% +4.78% -2.34% +14.69% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.258
2019/08/30
-4.99% +2.27% +4.69% -2.37% +14.44% 1.62%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.527
2019/08/30
-1.19% +0.80% +1.96% -0.92% +7.01% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.174
2019/08/30
-1.42% +0.68% +1.90% -0.94% +6.84% 1.53%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.076
2019/08/30
+1.47% +0.66% +0.28% +0.08% +0.99% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.127
2019/08/30
+1.47% +0.66% +0.29% +0.08% +1.00% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.398
2019/08/30
+1.14% +0.56% +0.30% +0.11% +0.76% 1.01%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.589
2019/08/30
+0.99% +0.54% +0.27% +0.09% +0.71% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.522
2019/08/30
+0.84% +0.47% +0.23% +0.07% +0.61% 1.44%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 23.621
2019/08/30
-4.27% -1.31% +1.21% -2.25% +6.70% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.194
2019/08/30
-4.50% -1.43% +1.15% -2.27% +6.53% 1.54%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 17.098
2019/08/30
-9.85% -2.76% +0.99% -4.03% +9.23% 1.29%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 16.535
2019/08/30
-10.16% -2.92% +0.91% -4.06% +8.98% 1.63%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 37.814
2019/08/30
-10.59% -5.50% +0.30% -4.17% +3.56% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 36.565
2019/08/30
-10.89% -5.66% +0.22% -4.19% +3.33% 1.66%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 14.618
2019/08/30
-8.14% -8.16% +0.97% -4.38% +3.22% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 14.136
2019/08/30
-8.45% -8.32% +0.89% -4.41% +2.99% 1.64%
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.366
2019/08/30
-5.37% -8.35% -3.43% -7.14% +1.49% 1.04%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 25.696
2019/08/30
-6.68% -8.94% -2.56% -6.69% +2.11% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 25.250
2019/08/30
-6.78% -8.99% -2.59% -6.70% +2.04% 1.40%

 安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.110
2019/08/30
+6.01% +5.71% +3.93% +1.28% +8.28% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.110
2019/08/30
+6.01% +5.71% +3.93% +1.28% +8.28% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.850
2019/08/30
+5.96% +5.65% +3.73% +1.21% +8.28% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.170
2019/08/30
+1.27% +3.14% +3.81% -0.71% +9.72% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.420
2019/08/30
+0.71% +3.07% +3.72% -0.70% +9.49% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.420
2019/08/30
+0.71% +3.07% +3.72% -0.70% +9.49% N/A
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.660
2019/08/30
+2.21% +2.95% +2.91% +0.37% +6.31% 1.24%
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.320
2019/08/30
+3.27% +2.83% +1.89% +0.33% +6.11% 1.22%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.490
2019/08/30
+2.28% +2.80% +2.63% +0.26% +6.27% 1.21%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.870
2019/08/30
+2.16% +2.78% +2.81% +0.38% +6.22% 1.44%
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 23.920
2019/08/30
+3.10% +2.62% +1.70% +0.25% +5.93% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 23.160
2019/08/30
+2.66% +2.48% +1.67% +0.22% +5.75% 1.43%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.330
2019/08/30
-0.12% +1.25% +2.41% -0.74% +6.63% 1.24%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.330
2019/08/30
-0.30% +1.18% +2.36% -0.80% +6.49% 1.21%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.380
2019/08/30
-0.32% +1.10% +2.31% -0.73% +6.48% 1.44%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 17.030
2019/08/30
+0.98% +0.48% +0.26% +0.09% +0.66% 1.01%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.714
2019/08/30
+0.95% +0.47% +0.25% +0.08% +0.64% 1.01%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.708
2019/08/30
+0.95% +0.47% +0.25% +0.08% +0.64% 1.01%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 34.060
2019/08/30
-2.74% -0.55% +1.95% -1.90% +6.60% 1.21%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 33.680
2019/08/30
-2.94% -0.74% +1.69% -2.01% +6.35% 1.24%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 24.700
2019/08/30
-6.05% -1.08% +4.31% -1.83% +10.66% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 21.620
2019/08/30
-6.41% -1.10% +4.29% -1.77% +10.59% 1.64%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 24.720
2019/08/30
-6.22% -1.16% +4.30% -1.83% +10.55% 1.41%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 33.080
2019/08/30
-3.73% -1.19% +1.50% -2.07% +5.69% 1.44%
安聯增長基金 - T類 混合資產 35.470
2019/08/30
-5.64% -2.61% +1.11% -3.19% +6.23% 1.22%
安聯增長基金 - B類 混合資產 34.790
2019/08/30
-5.79% -2.69% +1.07% -3.25% +6.07% 1.25%
安聯增長基金 - A類 混合資產 33.920
2019/08/30
-6.04% -2.84% +1.01% -3.22% +5.93% 1.45%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.530
2019/08/30
-1.76% -3.77% -1.76% -2.22% -1.76% 1.27%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.550
2019/08/30
-1.69% -3.77% -1.76% -2.22% -1.76% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.520
2019/08/30
-1.76% -3.78% -1.76% -2.22% -1.76% 1.24%
安聯亞洲基金 - T類 股票 51.030
2019/08/30
-6.13% -5.38% +0.29% -4.88% +3.95% 1.22%
安聯亞洲基金 - B類 股票 50.440
2019/08/30
-6.12% -5.44% +0.30% -4.92% +3.87% 1.25%
安聯大中華基金 - A類 股票 21.530
2019/08/30
-6.15% -5.53% +1.70% -4.52% +5.69% 1.52%
安聯大中華基金 - B類 股票 26.030
2019/08/30
-5.96% -5.59% +1.56% -4.62% +5.81% 1.32%
安聯亞洲基金 - A類 股票 46.450
2019/08/30
-6.41% -5.59% +0.24% -4.91% +3.68% 1.45%
安聯大中華基金 - T類 股票 25.080
2019/08/30
-6.03% -5.61% +1.54% -4.57% +5.73% 1.29%
安聯香港基金 - B類 股票 54.050
2019/08/30
-7.24% -8.93% -2.56% -6.75% +2.00% 1.25%
安聯香港基金 - T類 股票 55.060
2019/08/30
-7.35% -9.01% -2.63% -6.74% +1.89% 1.22%
安聯香港基金 - A類 股票 49.630
2019/08/30
-7.54% -9.07% -2.67% -6.78% +1.72% 1.46%

 新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.977
2019/08/30
+7.02% +6.29% +4.50% +1.63% +8.84% N/A
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 13.371
2019/08/30
+8.88% +5.94% +2.87% +1.88% +7.36% 2.22%
景順環球穩定基金 混合資產 11.357
2019/08/30
+2.86% +2.98% +3.02% +0.43% +7.04% 0.80%
富達穩定增長基金 混合資產 194.370
2019/08/30
+1.90% +2.49% +2.53% -0.72% +8.12% 0.95%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 11.083
2019/08/30
+0.85% +2.43% +3.63% -0.84% +8.77% N/A
安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.350
2019/08/30
+0.09% +1.36% +2.48% -0.75% +6.73% 0.93%
富達均衡基金 混合資產 205.670
2019/08/30
-0.13% +1.27% +2.21% -1.77% +8.73% 0.96%
景順強積金保守基金 強積金保守 11.256
2019/08/30
+1.25% +0.61% +0.36% +0.12% +0.85% 0.90%
新地強積金基金 混合資產 28.756
2019/08/30
-0.98% -0.34% +1.83% -2.73% +10.57% 0.67%
安聯精選均衡基金 混合資產 31.240
2019/08/30
-2.53% -0.48% +1.89% -1.92% +6.66% 0.92%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金 混合資產 1.096
2019/08/30
+6.92% +6.22% +4.47% +1.62% +8.73% N/A
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.018
2019/08/30
+6.86% +5.83% +4.13% +2.44% +6.74% 1.83%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.999
2019/08/30
+6.64% +5.72% +4.08% +2.42% +6.59% 2.02%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.214
2019/08/30
+4.34% +4.46% +3.43% +0.88% +8.00% 1.67%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.137
2019/08/30
+4.13% +4.36% +3.38% +0.86% +7.86% 1.88%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.477
2019/08/30
+5.78% +3.42% +1.65% +1.32% +4.06% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.426
2019/08/30
+5.57% +3.33% +1.60% +1.31% +3.92% 1.80%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.554
2019/08/30
+1.77% +3.22% +3.21% -0.29% +8.42% 1.66%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.465
2019/08/30
+1.57% +3.11% +3.16% -0.31% +8.28% 1.87%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.104
2019/08/30
+0.89% +2.40% +3.61% -0.83% +8.71% N/A
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.893
2019/08/30
-0.45% +1.55% +2.54% -1.56% +8.66% 1.63%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.793
2019/08/30
-0.65% +1.45% +2.50% -1.58% +8.52% 1.83%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.120
2019/08/30
+1.03% +0.47% +0.27% +0.09% +0.67% 0.95%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.116
2019/08/30
+1.03% +0.46% +0.27% +0.09% +0.67% 0.96%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.343
2019/08/30
-4.59% -0.74% +2.57% -2.74% +8.54% 1.84%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.313
2019/08/30
-4.77% -0.84% +2.52% -2.76% +8.41% 2.04%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.014
2019/08/30
-1.52% -3.75% -1.69% -2.06% -1.62% 1.27%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.012
2019/08/30
-1.58% -3.77% -1.70% -2.06% -1.64% 1.33%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.267
2019/08/30
-2.38% -3.92% +0.43% -4.68% +7.27% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.050
2019/08/30
-2.58% -4.02% +0.39% -4.69% +7.13% 1.77%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.206
2019/08/30
-4.53% -5.25% +0.32% -4.96% +5.63% 1.86%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.180
2019/08/30
-4.72% -5.34% +0.26% -4.97% +5.49% 2.06%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.408
2019/08/30
-7.30% -5.76% -0.80% -4.77% +2.74% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.376
2019/08/30
-7.48% -5.84% -0.84% -4.78% +2.61% 2.01%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.195
2019/08/30
-5.32% -8.34% -2.94% -7.66% +3.30% 1.02%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.195
2019/08/30
-5.32% -8.34% -2.94% -7.66% +3.30% 1.02%

 信安強積金 - 易富之選

信安65歲後基金 混合資產 10.950
2019/08/30
+6.62% +6.21% +4.19% +1.48% +9.06% N/A
信安動力環球債券基金 債券 11.260
2019/08/30
+7.34% +5.93% +3.68% +2.18% +7.03% 1.57%
信安動力環球股票基金 股票 12.260
2019/08/30
-1.76% +3.55% +4.25% -1.92% +13.62% 1.91%
信安核心累積基金 混合資產 11.180
2019/08/30
+1.54% +3.42% +3.71% -0.97% +10.26% N/A
信安平穩基金 混合資產 13.200
2019/08/30
+1.46% +2.25% +2.17% 0.00% +6.11% 1.67%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.690
2019/08/30
+0.94% +0.47% +0.19% +0.09% +0.66% 0.94%
信安均衡基金 混合資產 16.490
2019/08/30
-3.85% -1.08% +1.29% -2.37% +6.25% 1.69%
信安增長基金 混合資產 17.890
2019/08/30
-6.58% -2.77% +0.79% -3.56% +6.24% 1.69%
信安動力亞太股票基金 股票 14.050
2019/08/30
-5.64% -3.83% -0.85% -4.68% +4.62% 1.83%
信安動力香港股票基金 股票 26.230
2019/08/30
-7.22% -9.30% -2.85% -6.62% +1.67% 1.67%

 信安強積金 - 明智之選

信安65歲後基金 混合資產 10.980
2019/08/30
+6.71% +6.19% +4.17% +1.48% +9.15% N/A
信安動力環球債券基金 債券 9.920
2019/08/30
+7.24% +5.87% +3.55% +2.16% +7.01% 1.56%
信安動力環球股票基金 股票 13.520
2019/08/30
-1.74% +3.52% +4.24% -1.96% +13.61% 1.96%
信安核心累積基金 混合資產 11.230
2019/08/30
+1.72% +3.50% +3.79% -0.97% +10.42% N/A
信安動力亞洲債券基金 債券 10.220
2019/08/30
+6.13% +3.02% +2.71% +0.89% +4.82% 1.43%
信安平穩基金 混合資產 16.720
2019/08/30
+1.46% +2.26% +2.20% 0.00% +6.09% 1.67%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.000
2019/08/30
+1.01% +0.55% +0.27% +0.09% +0.73% 0.95%
信安流動基金 貨幣市場 11.390
2019/08/30
+1.42% +0.53% +0.18% 0.00% +0.89% 1.02%
信安動力大中華股票基金 股票 17.030
2019/08/30
-1.50% -0.41% +5.78% -2.01% +14.76% 1.46%
信安均衡基金 混合資產 18.220
2019/08/30
-3.80% -1.09% +1.28% -2.36% +6.30% 1.69%
信安增長基金 混合資產 18.760
2019/08/30
-6.57% -2.80% +0.75% -3.55% +6.23% 1.69%
信安動力亞太股票基金 股票 12.650
2019/08/30
-5.60% -3.80% -0.86% -4.67% +4.63% 1.85%
信安 - 恒指基金 股票 11.910
2019/08/30
-5.10% -8.10% -3.25% -6.95% +1.62% 1.07%
信安動力香港股票基金 股票 11.330
2019/08/30
-7.21% -9.29% -2.83% -6.67% +1.71% 1.68%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 2.05%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.360
2019/08/30
+6.47% +6.04% +3.81% +2.57% +6.47% 1.11%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.080
2019/08/30
+6.55% +5.99% +3.81% +2.54% +6.55% 1.05%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.220
2019/08/30
+2.68% +3.24% +2.99% +0.53% +6.56% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.380
2019/08/30
+2.50% +3.15% +2.89% +0.49% +6.43% 1.79%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.010
2019/08/30
+3.57% +2.27% +1.58% +0.11% +4.10% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.060
2019/08/30
+3.39% +2.22% +1.55% +0.12% +3.96% 1.96%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.460
2019/08/30
+0.52% +1.67% +2.64% -0.76% +6.98% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.640
2019/08/30
+0.38% +1.64% +2.64% -0.75% +6.88% 1.74%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.100
2019/08/30
-4.20% +0.65% +3.26% -3.12% +10.32% 1.55%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 15.860
2019/08/30
-4.46% +0.51% +3.19% -3.17% +10.14% 1.74%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.370
2019/08/30
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% +0.09% 0.99%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.400
2019/08/30
+0.18% +0.09% +0.09% 0.00% +0.18% 0.99%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.360
2019/08/30
-1.88% -0.09% +2.30% -2.06% +7.12% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.560
2019/08/30
-2.10% -0.19% +2.24% -2.10% +6.97% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.320
2019/08/30
-4.19% -1.60% +1.92% -3.32% +7.37% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 22.620
2019/08/30
-4.40% -1.69% +1.89% -3.33% +7.25% 1.75%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.890
2019/08/30
+0.22% -2.25% -1.00% -1.56% +0.07% 1.47%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.230
2019/08/30
+0.08% -2.36% -1.12% -1.64% -0.08% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 40.470
2019/08/30
-7.96% -5.86% -1.87% -4.78% +1.94% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 39.320
2019/08/30
-8.13% -5.96% -1.90% -4.79% +1.81% 1.82%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 36.730
2019/08/30
-3.47% -5.99% +0.99% -5.14% +5.70% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 35.110
2019/08/30
-3.68% -6.10% +0.95% -5.16% +5.56% 1.69%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.010
2019/08/30
N/A N/A N/A N/A N/A 0.95%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.930
2019/08/30
N/A N/A N/A N/A N/A 0.95%
營辦機構平均 -1.20% -0.24% +1.59% -1.83% +6.06% 1.43%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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